Бизнес-план call центра (колцентра)

Этот бизнес-план представлен в качестве примера и носит скорее характер абразца. В то же время бизнес-план разрабатывался по вполне определенному заказу, т.е. появился в результате реальных исследований. Нужно иметь ввиду, что финансовые показатели бизнес-плана составлялись до 2009 года, т.е. сейчас они вряд ли являются актуальными.

БИЗНЕС-ПЛАН
инвестиционного проекта
СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ «CALL-CENTER» В ТЮМЕНИ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА КОЛЦЕНТРА
Объект инвестиций
Суть проекта – создание в Тюмени центра оказания коммуникационных услуг «Call-Center» (далее – Кол-центр). Количество мест операторов – 15. Основные услуги:
• информационно-справочное обслуживание (ИСО) по системе 8 800;
• обзвон по базе данных клиента;
• телемаркетинг;
• аутсорсинг – аренда места Кол-центра.

Для Тюменской области проект уникален по следующим аспектам:
• представленные на рынке информационно-справочные услуги имеют узкий спектр, неудовлетворительную степень детализации информации и оперативности ее обновления;
• специализированная организация по оказанию услуг «телемаркетинг» и «обзвон» в Тюмени и области отсутствует;
• специализированная организация, предоставляющая в аренду линии 8 800 и оборудованные места операторов Кол-центра, в Тюмени и области отсутствует.

Объем инвестиционных вложений составит 6 607 тыс. руб. Кроме того, потребуется привлеченное финансирование для формирования оборотного капитала предприятия до выхода на проектную мощность. Максимальная расчетная потребность в инвестициях для формирования оборотного капитала составляет 4 768 тыс. руб. (в том числе страховой остаток в размере 100 тыс. руб. на счете организации ежемесячно). Суммарный расчетный объем требуемого финансирования составляет 11 295 тыс. руб.
С учетом современных тенденций (рост спроса на услуги кол-центров со стороны бизнеса и органов власти, а также сокращение рекламных бюджетов компаний на фоне необходимости активизации продаж) и того факта, что в Тюмени и области отсутствуют предприятия, оказывающие услуги Кол-центра, коммерческая перспектива проекта оценивается как высокая.

Финансирование проекта

Инвестиционные издержки в полном объеме покрываются за счет привлеченного финансирования – вложения учредителя с последующим изъятием вложенных средств из оборота по мере возможности проекта. Параметры привлеченного финансирования:
• максимальная расчетная сумма привлечения – 11 295 тыс. руб.;
• период поддержания максимального объема финансирования (более 10 000 тыс. руб.) – 8-19 месяцы проекта;
• условие платности привлеченного финансирования – 0,00%;
• период привлечения внешнего финансирования в проект – 1-45 месяцы.

Эффективность проекта

Расчет показателей финансовой модели и экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта проведены с учетом рекомендаций UNIDO (Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований) и с использованием программного комплекса Project Expert (Holding).

Основные параметры условий реализации проекта представлены в Таблице 1.1.

В данном бизнес-плане приведен пессимистический вариант реализации проекта, для оценки инвестором, не склонным к риску. Кроме того, расчет экономической эффективности проекта содержит резервы на непредвиденные потери и расходы, указанные в соответствующем разделе бизнес-плана. Оценка экономической эффективности проекта представлена в Таблице 1.2.
Оптимистическая оценка проекта отражена в крайнем правом столбце Таблицы 1.2 и может быть принята за основу инвестором, склонным к умеренному риску.

Скачать весь бизнес-план колцентра